Sala de calculatoare

Monday, 09 August 2010 07:22

There are no translations available.

PLAN DE AFACERI

SALA DE CALCULATOARE

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Denumirea firmei : SC NET S.R.L.

2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului :

3. Cod unic de înregistrare:

4. Forma juridică de constituire: S.R.L. (societate cu raspundere limitata)

5. Adresă, telefon, fax :

6. Tipul activităţii principale actuale si codul CAEN :

Activitatea principala : TELECOMUNICATII , COD CAEN 6420

7. Tipul activităţii noi (aferente investiţiei, dacă este cazul) :

Este specifica activitatii principale prevazuta in cod CAEN.

8. Natura capitalului :

- PARTICULAR

9. Capitalul social la data solicitării creditului:

- 2.000.000 lei

10. Asociaţi, acţionari principali la data solicitării creditului

Asociaţi / Acţionari
Persoane fizice	Adresa completa, nr. telefon	Nr. acţiuni	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
		20	2.000.000	100
Persoane juridice	Adresa completa, nr. telefon	Nr. acţiuni	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
-	-	-	-	-
				Total 100%

11. Date financiare (se vor anexa: bilanţurile contabile pe ultimii 2 ani incheiaţi, avizate de organul fiscal teritorial şi balanţele de verificare pe ultimele 3 luni încheiate ale anului curent)

NU ESTE CAZUL (societatea este nou infiintata)

B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FIRMEI

B.1. CONDUCEREA:

Funcţia actuală**	Nume şi prenume	Studii (cu precizarea perioadei, instituţiei)	Experienţa profesională (cu precizarea funcţiei, a responsabilităţilor şi a perioadei)
Administrator			Administrator retea de calculatoare

*) Continutul studiului de fezabilitate va fi adaptat in functie de marimea agentului economic si domeniul de

activitate al acestuia, precum si de tipul clientului: persoana juridica, persoana fizica autorizata sau asociatie

familiala.

**) Tabelul se va completa pentru fiecare membru al conducerii executive actuale.

C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE

D.1. Proiectul de investiţie

1.1 Scopul proiectului de investiţii :

Scopul proiectului de investitie este deschiderea unei sali de internet , dotata cu echipamente (imprimanta , scanner) si calculatoare de ultima generatie.

1.2 Descrierea proiectului de investiţii :

Pentru realizarea proiectului de investitii firma a inchiriat un spatiu comercial cu o suprafata de 84 mp , pe care il amenajeaza si doteaza corespunzator activitatii descrise in proiect , parte ce va fi realizata prin aportul propriu al intreprinzatorului , care consta in:

Ø amenajare spatiu + mobilier 102.000 mii lei;
Ø scaune 17.970 mii lei;
Ø instalatie aer conditionat 13.200 mii lei;
Ø acces internet 10.412 mii lei;

Total: 143.582 mii lei.

Toate aceste documente se gasesc anexate la pag……….

Cu banii obtinuti prin credit se vor achizitiona 20 de calculatoare performante , care reprezinta obiectul principal al dotarii salii de internet , calculatoare ce vor avea instalate sisteme de operare WINDOWS sub licenta MICROSOFT de ultima generatie si care vor asigura clientilor acces instant la internet si posibilitatea navigarii pe orice site la o viteza foarte buna si o imprimanta multifunctionala (scanner , imprimanta , copiator). Facturile proforme sunt anexate la pag………

De asemenea clientii se vor bucura de posibilitatea jocurilor in retea , cu adversari pe masura din orice colt al lumii , de accesul la posta electronica (e-mail) , chat , telefon international si navigare internet la o viteza de 32-96 kbps, toate acestea intr-o atmosfera placuta si la un tarif accesibil tuturor.

Conectarea la internet se va realiza prin fibra optica , fiind asigurata de un canal cu o lungime de 32/96 kbps , ceea ce va face ca firma sa aiba cel mai bun acces internet din zona.

Firma va mai oferi si servicii de implementare a proiectelor scolare, imprimare documente , scanare de imagini si poze cu camera web.

Toate aceste servicii vor fi accesibile tuturor categoriilor de varsta , fara o diferentiere de clasa sociala , rasa sau sex si vor fi oferite in regim non- stop.

1.3 Stadiul de realizare a investiţiei (până la data solicitării creditului pe categoriile de lucrări cu documentele justificative).

Pana la data solicitarii creditului s-au obtinut certificatul de inmatriculare al societatii, s-a perfectat si incheiat contractul de inchiriere, s-au contactat furnizorii de echipamente si calculatoare si s-a intocmit factura proforma, s-a incheiat contractul cu furnizorul de servicii internet. Contractul se gaseste anexat la pag……..

Referitor la amenajarea spatiului a fost contactata firma prin care urmeaza sa se realizeze lucrarile si s-a intocmit devizul de lucrari, s-au incheiat precontracte cu firmele furnizoare de energie electrica si apa.

1.4 Valoarea totală a investiţiei (in mii lei), cu şi fără TVA.

- valoarea totala a investitiei cu TVA este de aproximativ 543.582 mii lei;

- valoarea totala a investitiei fara TVA este de 456.792 mii lei;

Pentru fundamentarea valorii investiţiei s-a anexat:

Factura proforma pentru echipamente si calculatoare, devizul de lucrari pentru amenajarea spatiului , contractul de inchiriere , precontracte cu firma ce ofera servicii de internet si cu firmele furnizoare de utilitati si energie electrica.

1.5 Necesarul de finanţat va include:

costul de investiţie, cu TVA este de 543.582 mii lei;
alte cheltuieli necesare implementării proiectului (de exemplu: cheltuieli de pre-producţie (promovare, salarii, training, alte servicii), capitalul de lucru iniţial (stocuri, avansuri plătite, etc.):

- contractul de furnizare servicii internet : 10.413 mii lei;

- contract de inchiriere spatiu comercial : 6.997 mii lei.

1.6 Graficul de realizare a proiectului de investiţie, temporal şi valoric, cu specificarea:

datei demarării proiectului de investiţie (luna şi anul);
activităţilor implicate de realizarea proiectului cu precizarea datei începerii, duratei fiecărei activităţi şi valorile aferente.

Activităţi proiect	Data începerii	luna iulie mii lei	Luna acordarii creditului mii lei	Data punerii in funcţiune
1. Amenajare spatiu si dotarile necesare functionarii(mobilier , instalatie aer conditionat) , acces internet	Iulie 2003	143.582		August 2003
2. Achizitionare calculatoare si componente si licente pentru sisteme de operare	Luna acordarii creditului		400.000	August 2003
T o t a l	x	143.582	400.000	x
Modul de finanţare:
- din credit			400.000
- din surse proprii		143.582
- din alte surse		-	-

1.7 Graficul plăţilor către furnizorii de mijloace fixe (în cazul în care aceştia acordă termene de plată mai mari de 30 de zile de la data facturării).

Nu este cazul.

D.2. Planul de finanţare

- mii lei -

Elementul de	Costul	din care surse:
finanţat	Finanţării	credit	proprii	altele
1. Amenajare spatiu si dotarile necesare functionarii	143.582	-	143.582	-
2. Achizitionare calculatoare si componente	400.000	400.000

Creditul solicitat este in valoare de 400.000 mii lei pentru investitii , pentru o perioada de 3 ani , cu o perioada de gratie de 6 luni.

Rambursarea creditului se va face conform graficului anexat la pagina ……….

Sursele proprii in valoare de 143.582 mii lei, vor fi in natura si dovedite la data acordarii creditului .

D.3. Produsele/ serviciile noi (aferente investiţiei)

Prezentarea produselor/serviciilor noi, pe grupe, aferente proiectului de investiţii:

denumirea completă a produsului / serviciului;
principalele caracteristici / performante tehnico economice şi de calitate (de exemplu: dimensiuni, compoziţie, forme de comercializare, nivel calitativ, încadrarea în standardele de calitate).

Pentru desfasurarea activitatilor preconizate , se are in vedere achizitionarea a 7 calculatoare performante , un copiator , o imprimanta si un scanner, care vor deservi reteaua din sala de internet si jocuri pe calculator.

Cursuri tehnica de calcul – prin personalul sau calificat firma va organiza cursuri pentru insusirea cunostintelor de programare, a limbajelor de programare, utilizarea sistemelor de operare si de navigare , cum ar fi WINDOWS , INTERNET EXPLORER , OFFICE – WORD si EXCEL cu ajutorul carora sunt editate pe calculator documente , referate scolare , lucrari de diploma , etc. La sfarsitul cursurilor acestia vor primi un atestat care este acreditat de Ministerul invatamantului si Educatiei.

Cunoasterea tehnicilor de calcul si a sistemelor de operare au importanta mare pentru tinerii absolventi si cei care sunt in cautarea unui loc de munca, intrucat se cunoaste ca marea majoritate a firmelor, in vederea angajarii de personal, opteaza pentru selectarea celor care au cunostinte in acest domeniu.

Prestari servicii internet – punerea la dispozitia clientilor a tehnologiei (terminalelor) necesare pentru accesarea informatiei disponibile prin intermediul internetului. Cu ajutorul acestei tehnologii accesul la informatiile oferite din orice punct geografic se realizeaza in timp scurt si cu costuri minime, reprezentand un avantaj net superior fata de metodele clasice de receptionare a informatiei dorite.

Prin intermediul internetului clientii vor dispune de serviciul de posta electronica care asigura transmiterea si receptia de mesaje , fotografii , clipuri in cel mai scurt timp posibil.

Firma mai ofera servicii de imprimare a documentelor concepute pe calculator de catre client, cum ar fi lucrari de diploma , proiecte , referate , etc., conceperea artistica si printarea cartilor de vizita , a etichetelor comerciale, alte documente grafice , multiplicarea documentelor folosind tehnologia fotocopierii, realizarea de albume foto pe CD , realizarea paginilor WEB.

Prin utilizarea limbajelor de programare , pe baza analizei de sistem se realizeaza aplicatii informatice care se implementeaza si se exploateaza de catre beneficiar.

D.4. Piaţa

4.1. Produsele si serviciile se adreseaza persoanelor fizice , fara deosebire de clasa sociala , de varsta si sex , care doresc sa obtina diferite informatii , sa corespondeze cu alte persoane din orice colt al lumii folosind posta electronica sau sa acceseze diferite jocuri distractive si educative in retea.

Avand in vedere faptul ca aceasta activitate nu se adreseaza unui anumit segment de piata , se creeaza astfel posibilitatea unui numar cat mai mare de persoane fizice sa poata beneficia de aceste servicii prin locul punctului de lucru care este amplasat central.

4.2. Clienţi potenţiali interni şi / sau externi, pe grupe de produse / servicii.

Clientii potentiali sunt din oras si comunele invecinate , persoane fizice ale caror venituri nu le permit achizitionarea unui calculator propriu si abonament internet si care au nevoie la un moment dat de anumite informatii sau posibilitatea de petrecere a timpului liber accesand diferite jocuri sau sa comunice cu prieteni din alte locuri ale lumii.

4.3. Principalii concurenţi interni şi / sau externi, pe grupe de produse / servicii noi.

câte firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentele dvs. de piaţă? Enumeraţi principalele firme concurente, interne sau externe - dacă este cazul.
prin ce vă deosebiţi de concurenţă? Enumeraţi punctele forte şi punctele slabe ale propriei afaceri comparativ cu ale concurenţei.
ce ar trebui să faceţi pentru a vă îmbunătăţi poziţia pe piaţă?
comparaţi preţurile dvs. faţă de cele ale concurenţei?

Punctul forte al afacerii este cererea crescanda pe piata a acestor servicii , pozitia centrala a punctului de lucru si experienta in domeniu a administratorului.

D.5. Strategia de marketing

5.1. Strategia de preţ (specificarea politicii de preturi pe grupe de produse / servicii, a preţurilor luate în considerare în efectuarea previziunilor).

Latura strategica isi are punctul de plecare in analiza nevoilor in acest domeniu pentru potentiali clienti , obiectivul sau constand in orientarea acestora spre aceste oportunitati utile si atractive pe care le ofera firma noastra, realizand astfel propriile obiective de crestere si rentabilitate.

Pentru realizarea volumului de venituri programat firma va adopta o politica de preturi bazata pe obtinerea unui raport calitate mai buna la un pret cat mai accesibil unui numar cat mai mare de clienti, profitul total putand fi realizat ca urmare a cresterii numarului serviciilor furnizate, diversificarii lor, cat si atragerea unui segment de piata neexploatat.

5.2. Strategia de distribuţie (de exemplu: descrierea canalelor de distribuţie avute în vedere pentru comercializarea produselor / serviciilor noi, elementele de logistică, personal aferent, costuri aferente).

Produsele si serviciile se adreseaza direct clientilor , fara a fi nevoie de retea de distributie sau alte metode de vanzare .

5.3 Strategia de promovare pentru noile produse / servicii (de exemplu: se vor prezenta activităţile ce se vor desfăşura, termenele de realizare şi dimensionare a costurilor aferente).

Pentru promovarea serviciilor se vor folosi anunturi publicitare la postul local de televiziune si radio si in presa locala.

Aceasta se va realiza in perioada premergatoare aprobarii creditului, precum si in perioada de inceput a activitatii si cheltuielile aferente vor fi suportate de administrator respectiv din veniturile curente ale societatii.

D.6. Programul de vânzări

Se va prezenta programul de vânzări (fizic şi valoric, pe grupe de produse / servicii, la intern şi la extern) pe întreaga perioada de creditare. Pentru primul an se va prezenta o proiecţie lunară a vânzărilor.

In primul an de creditare veniturile din activitatea de baza vor fi in suma de 864.000 mii lei , venituri rezultate din servicii oferite timp de 8 h/ziX 15.000 lei/h X 20 calculatoare X 30 zile X 12 luni =864.000 mii lei. In al doilea an prin cresterea tarifului pe ora, precum si a numarului de ore de functionare veniturile vor fi de 1.080.000 mii lei, urmand ca in al treilea an sa fie de 1.296.000 mii lei.

D.7. Capacitatea tehnică aferentă proiectului

7.1. Amplasamentul agentului economic şi asigurarea cu utilităţi pentru produsele / serviciile aferente proiectului de investiţie. Anexat se va prezenta planul general al unităţii.

Spatiul este situat in centrul orasului fiind dotat cu instalatie electrica in stare de functionare si retea de apa si canalizare. Aceste utilitati se asigura pe baza contractului incheiat cu Electrica si respectiv Edilul.

Anexat se prezinta planul general al unităţii la pag………..

7.2. Descrierea sumară a procesului / fluxului tehnologic nou, a ansamblului activităţilor necesare realizării produselor / serviciilor.

Activitatea de servicii internet si jocuri pe calculator are drept clienti adolescenti si tineri pasionati de jocurile multiplayer , browsing si accesarea chat-urilor. Incasarile se fac in functie de timpul de ocupare al statiilor (calculatoarelor).Vor exista si clienti care vor solicita timp de calculator pentru activitati de birotica (in special editare de texte) , care solicita ca lucrarile respective sa fie executate de catre personalul firmei sub forma de prestare de servicii precum si printarea lucrarilor respective. Serviciile firmei se refera si la clientii care solicita navigarea pe internet pentru cautarea unor informatii in scopuri profesionale sau pentru cultura generala.

Sala de internet va fi dotata si cu un scanner cu ajutorul caruia se pot prelua imagini pe calculator , in special acest lucru este folosit pentru transmiterea fotografiilor prin intermediul postei electronice.

7.3. Date tehnice cu privire la principalele mijloace fixe aferente proiectului de investiţie (tip, marcă, furnizor, caracteristici tehnico – economice, capacitate maximă, starea fizică), precum şi descrierea adaptărilor necesare (dacă este cazul).

SISTEM ALTYSS PRO GAME 2000 MHZ XP:

- MB : VIA KT333 , SOCKET A , FSB 266 , SOUND , ATA133 , DDR 333 MHZ , ATX, K7VTA3-V5 IAN

- CPU: AMD XP 2000+

- COOLER: SPEEZE MICROSTREAM 2.6

- HDD: MAXTOR 40.00 GB , 7200 RPM , UATA 133

- RAM: DDR 256 PC 2100 MATRIX

- VGA : GEFORCE 4 MX 440 , 64 MB TV-AUT , DDRAM

- MONITOR: 17 HORIZON 7002D , 1280X1024 , 0.27 MM, OSD , TCO 95, TUB PHILIPS

- CASE: P4 CASE ATX 400 W 4X5,25 (SURSA ORIZONTALA)

- MOUSE

- TASTATURA

2. Sistem de operare WINDOWS MICROSOFT.

3. IMPRIMANTA : HP OFFICE JET 4110 PRINTER/FAX/SCANNER/COPIER.

7.4. Graficul de încărcare a capacităţilor previzionat pe întreaga perioada de creditare.

Graficul de incarcare a capacitatilor previzionat pe intreaga perioada de creditare este in valoare relativa fata de timpul de lucru. Astfel avand in vedere ca pentru inceput gradul de ocupare al capacitatilor va fi de aproximativ 65 % , dar prin programul non-stop si o buna popularizare a serviciilor oferite se va reusi ca in anul 2004 sa se ajunga la un grad de incarcare de peste 75 % , urmand ca pana la sfarsitul anului 2004 sa reuseasca sa ajunga la gradul de incarcare maxima.

7.5. Regimul de lucru al noilor capacităţi (nr. zile/an, nr. schimburi pe zi, nr. ore/schimb).

Regimul de lucru este non-stop , organizat in trei schimburi , a cate 8 ore pe schimb.

7.6 În funcţie de stadiul de realizare al proiectului se vor anexa actele de proprietate / contracte de vânzare cumpărare a terenului / construcţiilor.

D.8. Personalul

8.1.Numărul şi provenienţa personalului suplimentar.

Impactul social al acestui proiect va consta in crearea a 4 noi locuri de munca, fiind un proiect viabil cu perspective de dezvoltare si cu o activitate intr-un domeniu de actualitate . De asemenea se are in vedere ca persoanele ce vor fi angajate sa fie din randul somerilor intretinatori unici de familie sau absolventi promotia anului in curs.

8.2. Calificarea forţei de muncă, program de pregătire a forţei de muncă aferente proiectului (cursuri, locul desfăşurării, durata, număr personal ce beneficiază de pregătire, costuri aferente).

Nu este cazul deoarece personalul ce va fi selectionat in vederea angajarii va fi din randul somerilor, cu calificare in domeniu.

8.3. Dimensionarea cheltuielilor cu personalul suplimentar.

Pentru personalul societatii se are in vedere ca cheltuielile cu salariile in primul an de creditare sa fie de 13.575.000 lei pe luna , respectiv pe intregul an in suma de 162.900.000 lei.

8.4. Numărul şi structura personalului după implementarea proiectului:

Categoria de personal	Număr, din care:	Şomeri
Total, din care:	4	2
Conducere
TESA *) – total, din care:

Muncitori – total, din care:	4	2
- direct productivi	4	2
- indirect productivi	-	-

*) Personalul TESA va fi defalcat pe funcţii (producţie, economic, marketing, comercial etc.)

D.9. Materii prime şi utilităţi

9.1. Furnizorii de materii prime necesare derulării proiectului de investiţie (pe tipuri de materii prime) şi specificarea condiţiilor de aprovizionare (periodicitate, cantitate, preţ şi modalităţi de plată). Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime pe baza consumurilor specifice şi a costurilor unitare.

La alegerea furnizorilor de materii prime se iau in consideratie preturile estimate in functie de influentele evolutiei ratei inflatiei , a raportului de schimb leu-euro si alte influente conjuncturale ale segmentelor de piata respective.

Sumele rezultate din calcule se regasesc in proiectia rezultatelor financiare anexata la pag……… la capitolul respectiv de cheltuieli , precum si in BVC pe anul in curs , anexat la pag………

Achizitionarea de materii prime se face de la diversi clienti , alegerea lor facandu-se in functie de preturi si de calitatea produselor , consumurile nefiind mari si nici constante in timp nu este necesara incheierea unor contracte ferme cu acesti furnizori.

Activitatea curenta nu presupune o aprovizionare ritmica cu materii prime sau apelarea sistematica la asistenta tehnica , data fiind natura activitatii.

Denumirea materiei prime /serviciului	Sursa de aprovizionare	Cantităţile necesare pentru programul de producţie pe un an	Preţul unitar
Provider internet		Acces full time la reteaua internet	250 $/luna
Consumabile pentru calculatoare si imprimanta(dischete , cd , hartie , toner , etc)	Furnizori diversi in functie de preturi	Consumurile nu sunt mari si constante in timp si nu se justifica existenta unor contracte ferme.	1.500 mii lei/luna in medie

9.2. Modul de asigurare cu utilităţi (energie, apa, abur etc.). Estimarea cantităţilor necesare şi a costurilor aferente.

Pentru desfasurarea acestei activitati este suficienta racordarea la reteaua publica de energie electrica , apa si canal , spatiul in care se desfasoara activitatea avand respectivele utilitati prin contractele incheiate cu firmele furnizoare.

Costurile aferente utilitatilor sunt in special pe seama consumului de energie electrica si se pot estima astfel:

Puterea instalata a unui sistem de calcul cu toate accesoriile este de maxim 300 W (0.3 KWH).

Presupunand ca functioneaza 20 de sisteme simultan timp de 19 ore in medie pe zi si considerand ca pretul unui kwh este de aproximativ 3.000 de lei , costul lunar al energiei electrice este de 10.260.000 lei . La acestea se adauga ceilalti consumatori secundari de energie electrica , aflati in dotarea spatiului , ceea ce duce la un consum total lunar in valoare de aproximativ 13.000.000 lei.

Cheltuielile impuse de costurile celorlalte utilitati (apa, canal) sunt de max. 300.000 lei/luna.

D.10. Prezentarea echipei de implementare a proiectului

Se va prezenta echipa de implementare a proiectului (pregătire, experienţă, responsabilităţi)

De conducerea firmei si implementarea proiectului se va ocupa administratorul societatii, care are experienta in domeniu si va avea un colaborator cu pregatire in domeniul de specialitate al firmei precum si in domeniul financiar, care vor asigura managementul si asistenta in domeniul tehnic si financiar.

D.11. Influenţe asupra mediului

Se vor prezenta cantităţile şi caracteristicile emisiilor poluante, mijloace de tratare şi neutralizare a acestora, costurile generate.

Nu este cazul.

E. Previziuni financiare pe durata de acordare a creditului

< Prev		Next >